现金管理的甄选文章

在这里，需要特别指出的是“现金”一词，依国际惯例解释，是指随时可作为流通与支付手段的票证，不论是否法定货币或信用票据，只要具有购买或支付能力，均可视为现金。所以，现金从理论上讲有广义与狭义之分。狭义现金是指企业所拥...

【考点一】：持有现金的动机持有现金是出于三种需求：交易性需求、预防性需求和投机性需求。(一)交易性需求企业的交易性需求是企业为了维持日常周转及正常商业活动所需持有的现金额。企业每日都在发生许多支出和收入，这些...

会计范畴中的现金又称库存现金，是指存放在企业并由出纳人员保管的现钞，包括库存的人民币和各种外币。现金是流动性最大的一种货币资金，它可以随时用以购买所需物资，支付日常零星开支，偿还债务等。在这里，需要特别指出的'是...

现金管理的基本规定是国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，采取转账方式进行结算，减少使用现金。下面是yjbys小编为大家带来的关于现金管理的知识，欢迎阅读。一、开户单位使用现金的范围1.职工工资、津贴;2.个人劳务报酬...

一、开户单位使用现金的范围。单位可以在下列范围内使用现金：（一）职工工资、津贴；（二）个人劳务报酬；（三）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（四）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；（五）向...

国务院颁布的《现金管理暂行条例》，还有中国人民银行颁布的《现金管理暂行条例实施细则》。开户单位之间的经济往来，除按《现金管理暂行条例》规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。下面是yjbys小编...

随着企业规模的扩大，现金在企业资产负债表中的所占的比重也越来越大。现金管理不仅仅对于一个公司平稳的发展起到了重要的作用，也有助于提升股东整体价值，企业资金管理被视为是价值产生的源头。但是在实际的操作过程中，现...

20xx年我们营运部现金管理团队在行长室、部门总经理室的领导下，在总行各部室、各团队的支持下，在各分行及南京地区各网点的配合下，本着服务的原则，以安全为根本，合规为前提，启用总行金库，配合核心系统上线，加强制度建设，优化业...

一、判断题1、国家鼓励开户单位和个人在经济活动中，使用现金进行结算，减少使用转账方式。(错)2、对开户单位现金结算起点的调整，由中国人民银行确定，报国务院备案。(对)3、开户单位在销售活动中，不得对现金结算给予比转账...

现金是广义上的现金，包含库存现金、银行存款及短于三个月期限的现金等价物。现金流量是企业一定时期的现金流入和流出的数量。经济越快速发展，现金流量在企业生存发展和经营管理中的影响就越大，现代企业管理之一大转变就...

现金池管理正是一种在华兴起的现金管理技术，用于优化利息和改善流动性。一、建立现金池对企业集团的优点(一)优化利息现金池变外源融资为内源融资，减少了利息费用的支出。在现金池中，不同账户上的正负余额可以有效的相互...

在不断进步的时代，报告与我们的生活紧密相连，不同种类的报告具有不同的用途。那么一般报告是怎么写的呢？以下是小编整理的库存现金管理问题调研报告，欢迎阅读与收藏。库存现金管理问题调研报告1内容提要：库存现金是企事业...

引导语：现金池在应用中存在的问题以及解决措施这四个方面进行理论论证、比较论证，最后对GE现金池案例进行分析采用事实论证的方法论证我国的集团公司更合适建立现金池，从而实现从大到强的飞跃。一、资金管理的一般问题某...

实施零现金管理突破了传统库存现金的管理模式，能够实现企业现金的信息化管理，对推动财务管理的发展创新及提高企业的现代化管理水平产生深远影响，具有重要意义，具体表现如下：一、零现金管理模式产生背景1.是资金管理发展的...

(一)现金流量投资，必然涉及成本与收益的计算。投资分析中，把一项投资看作一个独立的系统，流出系统的资金称为现金流出，流入系统的资金称为现金流人。把一定时期各时点上实际发生的资金流出或流入叫作现金流量。现金流入与...

如果把企业比喻成人的身体，那么现金流就是血液。一旦现金流断裂，企业就会“失血”，情况严重的可造成“死亡”。因现金流问题而破产的企业，已是数不胜数，可见企业现金流管理的重要性。在此介绍五种有效管理现金流的方法，看完...

对创业公司来说，最重要的不仅仅是创意和商机，关乎到命运的还有资金流的管理。现在介绍一下资金流的管理技巧。预测现金流这里必须明确一点--现金流预测不是模糊猜测，而是基于数据之上有根据的'评估，包括客户付款情况、未...

库存现金限额的概述是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存...

备考中级会计职称之路注定不是轻松的，你只有足够的坚持，足够的努力，才会有回报。路虽远，行者将至，下面小编为大家精心准备了中级财务管理知识点，希望能帮助大家有所帮助。【内容导航】：现金周转期【所属章节】：本知识点属于中...

在总务主任和食堂团长的直接领导下，负责食堂微机管理和现金保管。其主要职责是：1.加强政治思想学习，不断提高为教育、教学服务,为广大师生服务的`意识;努力钻研业务知识，不断提高服务的技能。2.严格遵守财经纪律，建立现金...

物流管理作为第三利润源，已经越来越被企业经营者所接受，物流管理将会成为企业发展的关键所在。那么当下的物流管理怎么样呢?我们一起来看看!一、现代物流管理的管理理念1、将企业的整体利益放在第一位现代物流理念认为，...

资金预算管理是财务管理的重要组成部分，实务中发现，资金需要量以及现金预算有机结合的方式可以更好地做好资金预算管理。对以往的资金预算管理工作进行分析，我们不难发现，需要重点解决以下问题：第一，核实资金需要量，降低资金...

中小企业的发展极大地推动了城乡经济的发展，缓解了就业压力，成为扩大就业的主渠道，是国民经济的重要组成部分。然而，除了人才、技术、政府扶持力度等因素外，现金流管理不当是中小企业早年夭折的重要因素。其实，对于中小型企...

资本既是企业经营的基础前提，又是企业创造利润的源泉。它的存在形态既可以是货币资本，也可以是实物资本，还可以是无形资本。出版行业的资本管理与资本效率的总体情况却是不容乐观的。出版行业金融资本管理的运作过程中主...

现金池业务是一种大中型企业集团进行资金集中管理的高端现金管理产品。企业集团母公司通过现金池，可以在不影响子公司日常业务的情况下，以委托贷款的方式，将所有本地区及跨地区子公司的资金进行统一调配，实现同城及跨地区...